Es un fondo cerrado en dólares, estará orientado a invertir en valores representativos de deuda y/o capital, no inscritos en el Registro de Mercado de Valores, en valores de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro del sector económico a excepción del sector financiero, domicialiadas en la República Dominicana, para la generación de ingresos y apreciación de capital a mediano y largo plazo.
Posibles usos del Fondo:
| Fecha de Corte | Patrimonio Neto | Cuotas en Circulación | Número total de Aportantes | Valor inicial Cuota (RD$) | Valor final Cuota (RD$) | Duración portafolio (dias) | Porcentaje Aportantes Vinculados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2/2026 | US$118,951,140.43 | 10,978 | 17 | US$10,832.582291 | US$10,835.410861 | 4,665 | 0 |